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单位价格(管理基金历史)

Eley Griffiths集团小型公司基金单位价格

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IOOF投资管理有限公司(IIML)， ABN 53006 695 021, AFSL 230524，作为IOOF投资组合服务退休基金(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司ABN 80 007 350 405的受托人。AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体和每个IOOF投资者直接投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行，ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩扣除基金经理费用和收费。业绩基于该时期的退出价格和退出价格，并假设所有分布都是再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)均计入退出价格。单位价格可能随标的资产的价值而升降。无论是IIML, IISL, IOOF Ltd，投资经理，还是他们的任何相关法人团体都不能保证投资的业绩或任何回报率。在法律允许的范围内，本公司不承担因任何依赖本信息而造成的任何损失或损害的责任。此业绩总结并非代表投资或专业建议，也不考虑您的个人财务状况。你应该考虑这些信息的适当性，考虑到你的个人财务状况。还应获得产品披露声明(PDS)，在决定是否收购或继续持有该投资时，您应考虑PDS。

业绩数据来源于晨星公司(Morningstar, Inc.)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数字在编制时是正确的和最新的。©晨星公司。保留所有权利。本文所含数据和内容不保证准确、完整和及时。晨星、其关联公司或其内容提供商对使用或传播任何此类信息均不承担任何责任。如果上述任何内容构成建议，则为晨星澳大利亚私人有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)准备的一般建议，不考虑您的目标、财务状况或需求。在就任何建议采取行动之前，您应考虑该建议的适当性，我们建议您在作出任何财务投资决定之前，应获得财务、法律和税务方面的建议。如适用，投资者应取得有关产品披露声明，并在作出投资决定前加以考虑。详情请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf．

生效日期 的入门价格($) 出口价格($)
2021年8月06 2.3333 2.3220
05年8月2021年 2.3175 2.3064
2021年8月4日 2.3147 2.3035
2021年8月3日 2.3021 2.2910
2021年8月02 2.3038 2.2927
2021年7月30日 2.2901 2.2791
2021年7月29日 2.2941 2.2830
2021年7月28日 2.2510 2.2401
2021年7月27日 2.2649 2.2540
2021年7月26日 2.2727 2.2617
2021年7月23日 2.2656 2.2546
2021年7月22日 2.2480 2.2372
2021年7月21日 2.2257 2.2150
2021年7月20日 2.2024 2.1917
2021年7月19日 2.2109 2.2003
2021年7月16日 2.2461 2.2352
2021年7月15日 2.2393 2.2285
2021年7月14日 2.2417 2.2309
2021年7月13日 2.2326 2.2218
2021年7月12日 2.2080 2.1974
09年7月2021年 2.2047 2.1940
08年7月2021年 2.2292 2.2184
07年7月2021年 2.2235 2.2128
06年7月2021年 2.2026 2.1919
05年7月2021年 2.2241 2.2134
2021年7月02 2.2259 2.2151
2021年7月01 2.2075 2.1968
2021年6月30日 2.2368 2.2260
2021年6月29日 2.5962 2.5837
2021年6月28日 2.6052 2.5926
2021年6月25日 2.6128 2.6002
2021年6月24日 2.5971 2.5845
2021年6月23日 2.5787 2.5662
2021年6月22日 2.5823 2.5698
2021年6月21日 2.5507 2.5384
2021年6月18日 2.5996 2.5870
2021年6月17日 2.5763 2.5639
2021年6月16日 2.5835 2.5710
2021年6月15日 2.5943 2.5818
2021年6月11日 2.5894 2.5769
2021年6月10日 2.5759 2.5635
209年6月9日 2.5570 2.5446
08年6月2021年 2.5530 2.5407
07年6月2021年 2.5431 2.5308
04年6月2021年 2.5536 2.5412
2021年6月3日 2.5457 2.5334
02年6月2021年 2.5342 2.5219
01 2021年6月 2.5058 2.4937
2021年5月31日 2.5110 2.4989
2021年5月28日 2.5129 2.5008
2021年5月27日 2.4956 2.4835
2021年5月26日 2.4795 2.4675
2021年5月25日 2.4719 2.4599
2021年5月24日 2.4465 2.4347
2021年5月21日 2.4460 2.4341
2021年5月20 2.4492 2.4374
2021年5月19日 2.4234 2.4117
2021年5月18日 2.4524 2.4406
2021年5月17日 2.4462 2.4344
2021年5月14日 2.4287 2.4169
2021年5月13日 2.4179 2.4063
2021年5月12日 2.4379 2.4261
2021年5月11日 2.4663 2.4544
2021年5月10日 2.4972 2.4851
2021年5月07 2.4735 2.4616
2021年5月06 2.4625 2.4506
2021年5月05 2.4885. 2.4765
04年5月2021年5月 2.4897 2.4777
2021年5月03 2.4740 2.4621
2021年4月30日 2.4982 2.4862
2021年4月29日( 2.5036 2.4915
2021年4月28日 2.4848 2.4728
2021年4月27日 2.4860 2.4740
2021年4月26日 2.5019 2.4898
2021年4月23日 2.5234 2.5112
2021年4月22日 2.5174 2.5053
2021年4月21日 2.5017 2.4896
2021年4月20日 2.5140 2.5018
2021年4月19日 2.5312 2.5190
2021年4月16日 2.5232 2.5110
2021年4月15日 2.5171 2.5049
2021年4月14日 2.5129 2.5008
2021年4月13日 2.4915 2.4794
2021年4月12日 2.4899 2.4779
09年4月2021年 2.5058 2.4937
08年4月2021年 2.4905 2.4785
07年4月2021年 2.4714 2.4594
06年4月2021年 2.4599 2.4480
2021年04月01 2.4270 2.4153
2021年3月31日 2.3994 2.3878
2021年3月30 2.3826 2.3711
2021年3月29日 2.4143 2.4027
2021年3月26日 2.4211 2.4094
2021年3月25日 2.4055 2.3939
2021年3月24日 2.3986 2.3870
2021年3月23日 2.4098 2.3981
2021年3月22日 2.4278 2.4161
2021年3月19日 2.4446 2.4328
2021年3月18日 2.4609 2.4490
2021年3月17日 2.4584 2.4466
2021年3月16日 2.4653 2.4534
2021年3月15日 2.4364 2.4247
2021年3月12日 2.4304 2.4186
2021年3月11日 2.3975 2.3859
2021年3月10 2.3967 2.3851
2021年3月09 2.3759 2.3644
2021年3月08 2.3593 2.3479
2021年3月05 2.3508 2.3394
2021年3月04 2.3816 2.3701
2021年3月3日 2.4180 2.4063
2021年3月2日 2.3999 2.3884
2021年3月01 2.4190 2.4073
2021年2月26日 2.3973 2.3858
2021年2月25日 2.4395 2.4277
2021年2月24日 2.4352 2.4234
2021年2月23日 2.4444 2.4326
2021年2月22日 2.4355 2.4238
2021年2月19日 2.4172 2.4055
2021年2月18日 2.4467 2.4349
2021年2月17日 2.4742 2.4623
2月16日2月16日 2.4787 2.4667
2021年2月15日 2.4677 2.4558
2021年2月12日 2.4386 2.4269
2021年2月11日 2.4569 2.4450
2021年2月10 2.4753 2.4634
09年2月2021年 2.4740 2.4620
08年2月2021年 2.4848 2.4728
2021年2月5日 2.4551 2.4433
2021年2月04 2.4327 2.4209
2021年2月3日 2.4538 2.4419
2021年2月02 2.4262 2.4145
2021年2月01 2.3883 2.3768
2021年1月29日 2.3837 2.3722
2021年1月28日 2.3822 2.3707
2021年1月27日 2.4403 2.4286
2021年1月25日 2.4633 2.4514
2021年1月22日 2.4524 2.4406
2021年1月21日 2.4499 2.4381
2021年1月20日 2.4266 2.4149
2021年1月19日 2.4054 2.3938
2021年1月18日 2.3713 2.3599
2021年1月15日 2.3837 2.3722
2021年1月14日 2.3921 2.3806
2021年1月13日 2.3956 2.3841
2021年1月12 2.3738 2.3624
2021年1月11日 2.3818 2.3703
2021年1月08 2.4193 2.4076
2021年1月07 2.4076 2.3960
2021年1月06 2.3921 2.3806
2021年1月05 2.4159 2.4042
2021年1月04 2.4096 2.3980
2020年12月31日 2.3728 2.3613
2020年12月30日 2.3872 2.3757
2020年12月29日 2.3896 2.3781
2020年12月24日 2.3513 2.3400
2020年12月23日 2.3308 2.3195
2020年12月22日 2.3078 2.2967
2020年12月21日 2.3349 2.3237
2020年12月18日 2.3457 2.3343
2020年12月17日 2.3582 2.3468
2020年12月16日 2.3280 2.3167
2020年12月15日 2.3009 2.2898
2020年12月14日 2.3170 2.3058
2020年12月11日 2.3197 2.3085
2020年12月10日 2.3302 2.3189
2020年12月09日 2.3543 2.3430
2020年12月08 2.3385 2.3272
2020年12月07 2.3263 2.3151
2020年12月04 2.3348 2.3236
2020年12月03 2.3391 2.3278
2020年12月02 2.3390 2.3277
2020年12月01 2.3334 2.3222
2020年11月30日 2.2990 2.2879
2020年11月27日 2.3154 2.3042
2020年11月26日 2.3220 2.3108
2020年11月25日 2.3216 2.3104
2020年11月24日 2.3260 2.3147
2020年11月23日 2.3306 2.3194
2020年11月20日 2.3134 2.3022
2020年11月19日 2.3081 2.2970
2020年11月18日 2.2997 2.2886
2020年11月17日 2.3024 2.2913
2020年11月16日 2.3305 2.3192
2020年11月13日 2.3143 2.3031
2020年11月12日 2.2972 2.2861
11月11日11月11日 2.3008 2.2896
2020年11月10 2.2766 2.2656
2020年11月09 2.3424 2.3311
2020年11月06 2.2963 2.2853
2020年11月05 2.2695 2.2586
2020年11月04 2.2407 2.2299
2020年11月03 2.2212 2.2105
2020年11月02 2.1978 2.1872
2020年10月30日 2.2156 2.2049
2020年10月29日 2.2254 2.2146
2020年10月28日 2.2499 2.2390
2020年10月27日 2.2235 2.2127
2020年10月26日 2.2682 2.2572
2020年10月23日 2.2871 2.2760
2020年10月22日 2.3074 2.2963
2020年10月21日 2.3151 2.3039
2020年10月20日 2.3319 2.3206
2020年10月19日 2.3433 2.3320
2020年10月16日 2.3315 2.3202
2020年10月15日 2.3353 2.3241
10月20日10月14日 2.3520 2.3407
2020年10月13日 2.3357 2.3245
2020年10月12日 2.3228 2.3116
09年10月2020年 2.3134 2.3022
2020年10月08 2.2964 2.2853
2020年10月07 2.2780 2.2670
2020年10月06 2.2488 2.2380
2020年10月05 2.2488 2.2380
2020年10月02 2.1872 2.1766
2020年10月01 2.2183 2.2076
2020年9月30日 2.2044 2.1937
2020年9月29日 2.2142 2.2035
2020年9月28日 2.2066 2.1960
2020年9月25日 2.1937 2.1831
2020年9月24日 2.1856 2.1750
2020年9月23日 2.2140 2.2033
2020年9月22日 2.1716 2.1611
2020年9月21日 2.1898 2.1792
2020年9月18日 2.2209. 2.2102
2020年9月17日 2.2048 2.1942
2020年9月16日 2.2214 2.2106
2020年9月15日 2.1911 2.1806
2020年9月14日 2.1778 2.1673
2020年9月11日 2.1646 2.1542
2020年9月10日 2.1838 2.1732
09年9月2020年 2.1547 2.1443
08年9月2020年 2.1972 2.1866
2020年9月07日 2.1904 2.1798
04年9月20日 2.1845 2.1740
2020年9月3日 2.2356 2.2248
02年9月2020年 2.2223 2.2115
2020年9月01日 2.2055 2.1949
2020年8月31日 2.2135 2.2028
2020年8月28日 2.2128 2.2021
2020年8月27日 2.2042 2.1936
2020年8月26日 2.1846 2.1740
2020年8月25日 2.2008 2.1901
2020年8月24日 2.2007 2.1901
2020年8月21日 2.1591 2.1487
2020年8月20日 2.1571 2.1467
2020年8月19日 2.1505 2.1401
2020年8月18日 2.1432 2.1329
2020年8月17日 2.0977 2.0876
2020年8月14日 2.0921 2.0820
2020年8月13日 2.0735 2.0634
2020年8月12日 2.0547 2.0448
2020年8月11日 2.0839 2.0738
2020年8月10 2.1049 2.0948
07年8月20日 2.0898 2.0797
2020年8月06 2.1021 2.0919
05年8月20日 2.0899 2.0798
04年8月20日 2.0885 2.0784
2020年8月3日 2.0587 2.0487
2020年7月31日 2.0536 2.0437
2020年7月30日 2.0877 2.0777
2020年7月29日 2.0683 2.0583
2020年7月28日 2.0861 2.0760
2020年7月27日 2.1006 2.0904
2020年7月24日 2.0866 2.0765
2020年7月23日 2.0914 2.0814
2020年7月22日 2.0739 2.0639
2020年7月21日 2.0787 2.0686
2020年7月20日 2.0220 2.0123
2020年7月17日 2.0328 2.0230
2020年7月16日 2.0279 2.0181
2020年7月15日 2.0427 2.0329
2020年7月14日 1.9969 1.9873
2020年7月13日 2.0230 2.0132
2020年7月10 2.0244 2.0146
09年7月2020年 2.0404. 2.0306
08年7月2020年 2.0173 2.0076
07年7月2020年 2.0390 2.0292
06年7月2020年 2.0361 2.0263
2020年7月3日 2.0285 2.0187
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2019年5月14日 2.3092 2.2980
2019年5月13日 2.3129 2.3017
2019年5月10日 2.3160 2.3048
2019年5月09 2.3197 2.3085
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2019年5月2日 2.3488 2.3375
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2018年3月2日 2.3637 2.3523
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2017年1月04 2.1954 2.1833
2017年1月3日 2.2003 2.1883
2016年12月30日 2.1837 2.1717
2016年12月29日 2.1804 2.1685
2016年12月28日 2.1630 2.1511
2016年12月23日 2.1316 2.1199
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2016年12月19日 2.1250 2.1133
2016年12月16日 2.1379 2.1261
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2016年12月14日 2.1572 2.1453
2016年12月13日 2.1466 2.1348
2016年12月12日 2.1518 2.1400
2016年12月9日 2.1612 2.1494
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2013年6月3日 1.7221 1.7108
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2013年5月28日 1.7280 1.7166
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2013年5月23日 1.7790 1.7673
2013年5月22日 1.8128 1.8009
2013年5月21日 1.8177 1.8057
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2013年5月17日 1.8182 1.8062
2013年5月16日 1.8216 1.8096
2013年5月15 1.8447 1.8325
2013年5月14日 1.8367 1.8246
2013年5月13日 1.8403 1.8282
2013年5月10日 1.8470 1.8349
2013年5月09 1.8327 1.8207
2013年5月08 1.8341 1.8220
2013年5月07 1.8144. 1.8024
2013年5月06 1.8033 1.7915
2013年5月03 1.7919 1.7801
2013年5月2日 1.7845 1.7727
2013年5月01 1.8099 1.7980
2013年4月30日 1.8079 1.7960
2013年4月29日( 1.8066 1.7948
2013年4月26日 1.8047 1.7928
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2013年4月4日 1.7721 1.7605
03年4月2013年 1.7989 1.7871
2013年04月02 1.8085 1.7966
2013年3月28日 1.8083 1.7964
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2013年3月22日 1.8163 1.8044
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2013年3月20日 1.8139 1.8020
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